Tranzacționarea petrolului cu petrol brut 101 - Ce sunt și ar trebui să investești în ele?

Există o mulțime de modalități de a intra în industria petrolieră. De exemplu, puteți cumpăra stocuri de companii petroliere și de foraj. Dar una dintre cele mai profitabile - și mai riscante - investiții pe care le puteți face este în viitorul petrolului.

În acest articol, vom analiza care sunt viitorul petrolului și apoi vom discuta despre avantajele și contra contra investițiilor în ele. Puteți decide apoi dacă sunt un plus bun pentru portofoliul dvs. de investiții.

Care sunt viitorul petrolului?

Viitorul petrolului reprezintă titluri derivate care oferă titularului dreptul de a cumpăra ulei la un preț specificat (similar cu funcționarea opțiunilor de acțiuni). Dacă vă exercitați viitorul până la data decontării, puteți achiziționa petrol (comerț cu contract de futuri cu petrol brut în unități de 1.000 de barili) la prețul menționat în contractul futures.

Dacă prețul petrolului pare că va continua să crească, puteți păstra și viitorul, în timp ce apreciază valoarea și îl puteți vinde ulterior unui investitor care intenționează să-l exercite.

Avantajele investițiilor în viitorul petrolier

Viitorul petrolului poate face investiții mari și este probabil unul dintre instrumentele derivate cele mai tranzacționate pe piață. Unele dintre avantajele investițiilor în viitorul petrolier includ:

Capacitatea de a obține profituri substanțiale. Viitorul petrolului poate fi investiții extrem de profitabile. Unii investitori au reușit să facă zeci de mii de dolari cu un singur comerț, în timp ce investesc mult mai puțin decât ar fi necesar pe piața bursieră. Prețul petrolului se poate schimba substanțial într-o perioadă scurtă de timp, astfel încât investitorii futures pot vedea o apreciere bruscă a investiției lor. În perioadele în care prețul petrolului se abate, toată lumea ar dori să-l poată achiziționa la un preț mai mic. Oricine are un viitor care să le permită acest lucru va fi într-o poziție bună.
Lichiditate. Viitorul petrolului este una dintre cele mai lichide investiții din cauza volumului mare care este tranzacționat în fiecare zi. De fapt, acestea sunt viitorul cel mai activ tranzacționat pe piață și, prin urmare, cele mai lichide.
Pârghie. Puteți cumpăra contracte futures pe petrol (cu alte cuvinte, puteți împrumuta bani pentru a le achiziționa). Cerințele de marjă sunt stabilite de burse, iar pentru petrol, acestea sunt adesea la 5% din valoarea investiției. Asta înseamnă că ați putea cumpăra viitoruri petroliere în valoare de 100.000 USD pentru doar 5.000 de dolari. Acest lucru poate fi, de asemenea, foarte periculos, dar este frumos să ai cel puțin opțiuni.
Oferta limitată. Petrolul este o resursă de neînlocuit. Faptul că există o ofertă finită este deprimant pentru majoritatea oamenilor, dar poate funcționa în avantajul investitorilor care aleg să investească în viitorul său. Se pot înlocui alte contracte de marfă, precum porumbul și animalele, iar prețurile acestora pot fi stabilizate. Cu toate acestea, pe măsură ce oferta mondială de petrol este epuizată, prețul petrolului va crește inevitabil.
Conceptul de tranzacționare ușoară. Deși este o idee bună să lucrați cu un broker sau comerciant care vă poate arăta coarda investițiilor futures, este relativ ușor să începeți. Oricine își ia puțin timp pentru a cerceta procesul poate să-și dea seama și să dezvolte o strategie de tranzacționare.

Dezavantajele viitorului petrolului

Deși investiția în viitorul petrolului are multe beneficii, există câteva îngrijorări de care investitorii ar trebui să fie conștienți înainte de a începe:

Volatil. Toate futurile sunt investiții volatile, iar petrolul nu face excepție. Nimeni nu poate prezice cu nici un grad de certitudine care va fi prețul petrolului mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare. De asemenea, modificările valorii unui viitor tind să se schimbe semnificativ mai mult decât stocurile. În ultimul an, prețul viitorului petrolului a crescut cu 33%, ceea ce a fost o binecuvântare pentru investitori. Cu toate acestea, acest lucru arată cât de sensibili sunt și ar putea pierde cu ușurință aceeași valoare extrem de rapid.
Data expirării. Toate derivatele expiră la o anumită dată. În cazul în care nu reușiți să le exercitați înainte de această dată, acestea devin inutile. De asemenea, își pierd mult din valoarea lor pe măsură ce vă apropiați de data decontării, așa că dacă nu intenționați să vă exercitați viitorul, este bine să le tranzacționați cât mai curând. Unii investitori doresc să se mențină pe viitorul lor și să le vândă la un preț mai mare ulterior, la fel ca și în cazul acțiunilor. Cu toate acestea, nu reușesc să înțeleagă faptul că deținerea la viitor îi determină să își piardă valoarea chiar și atunci când prețul petrolului rămâne neschimbat. Acest lucru se datorează faptului că viitorul este mai puțin atrăgător pentru speculanții care au nevoie de timp pentru a-și exercita strategia. Viitorul petrolului este de obicei listat ca fiind bun de până la 9 ani, dar le puteți cumpăra pe piață oricând înainte de expirare. Dacă achiziționați un viitor în câteva luni de la data expirării sale, s-ar putea să nu vă lase suficient timp pentru a tranzacționa cu succes.
Livrări neașteptate. Deși oferta mondială de petrol este limitată, noi surse sunt încă găsite. Abordări mai noi, precum forajul în larg, au sporit și aprovizionarea cu petrol. Deși nu au fost suficiente pentru a reduce semnificativ prețurile petrolului, acestea ar putea să-l reducă suficient pentru a determina investitorii futures să piardă bani într-o tranzacție.
Sensibilitate la o serie de probleme. Prețul petrolului este puternic influențat de mulți factori, în afară de ofertă și cerere. De exemplu, este adesea afectat de agendele politicienilor actuali și aspiranți, de războaie, de dezastre naturale și de știri majore. Întrucât prețul viitorului petrolului merge mână în mână cu prețul petrolului, aceste evenimente fac ca investițiile în petrol să fie mai riscante decât multe alte investiții.
Amenințări de la înlocuitori. Pe măsură ce prețurile petrolului cresc, companiile și politicienii caută noi surse de energie. Noile opțiuni, cum ar fi energia ecologică devin și mai importante pe măsură ce preocupările pentru mediu și încălzirea globală cresc. Sursele alternative de energie ar putea reduce drastic costul petrolului dacă ar deveni suficient de populare (adică cerere mai mică de petrol). Este puțin probabil să se întâmple acest lucru în viitorul apropiat, dar rămâne o amenințare.
Epuizarea uleiului. Epuizarea ofertei mondiale de petrol rămâne un beneficiu pentru investitori, deoarece continuă să crească prețurile. Cu toate acestea, într-o zi, aprovizionarea cu petrol va fi consumată complet, iar viitorul petrolului va deveni, în mod evident, inutil. Acest lucru nu este proiectat să se întâmple cel puțin alți patruzeci de ani. Cu toate acestea, consumul de ulei este în creștere rapidă, astfel încât nu putem fi siguri când oferta va fi complet consumată. Deși acest lucru nu poate fi o problemă imediată, este nevoie de investitori.

Folosirea viitorului petrolului în portofoliul dvs.

Dacă decideți să faceți saltul la futures pe petrol, va trebui mai întâi să deschideți un cont futures online (aprobarea nu este garantată). Odată ce ai totul configurat, va trebui să fii gata să te gândești pe picioarele tale. Întrucât viitorul expiră și își pierde o mare parte din valoare în apropierea datei de expirare, va trebui să vă deplasați rapid.

Pentru a vă ajuta să luați decizii rapide și inteligente, este imperativ să vă faceți cercetarea. Analizați diagramele de ofertă și cerere și luați în considerare alți factori, inclusiv modele meteorologice, tulburările politice și evenimentele curente zilnic. Toate cercetările dvs. ar trebui să se orienteze în jurul unui lucru: prețul viitor al petrolului.

De asemenea, viitorul petrolului oferă o strategie de investiții chiar și pentru cei care cred că prețul petrolului va scădea. Prin vânzarea pe termen scurt a viitorului petrolului, pariați efectiv împotriva prețului viitor al petrolului.

O altă notă importantă de care trebuie să țineți cont este că achiziționarea unui contract petrolier vă oferă proprietatea a 1.000 de barili de țiței. Aceasta înseamnă că pentru fiecare schimbare de un dolar în prețul petrolului, veți avea un profit sau o pierdere de 1.000 USD. Acest aspect al futuresului adaugă și mai mult riscul și volatilitatea investițiilor în futures petroliere.

Dacă prognoziți corect trendul, vă veți găsi într-o poziție profitabilă. Dar și contrariul este adevărat. Asigurați-vă că știți ce faceți înainte de a începe să investiți în viitorul petrolier.

Cine este cel mai probabil să investească în viitorul petrolier?

Mulți investitori pot beneficia de investiții în viitorul petrolier. Fie doresc să folosească contractul în portofoliul personal de investiții, fie poate intenționează să-și exercite viitorul pentru a bloca prețul petrolului. Unii dintre cei mai comuni investitori includ:

Investitorii instituționali care își pot permite să se concentreze pe termen scurt. Fondurile mutuale, fondurile speculative, băncile și unii alți investitori instituționali folosesc adesea futures pe petrol în portofoliile lor. Ei sunt dornici să profite de orice investiție cu potențial mare de profit. Unele fonduri, cum ar fi fondurile tranzacționate pe schimb (ETF-uri), pot fi specializate în investiții în petrol sau energie. Acești investitori își pot permite să aibă active pe termen scurt în portofoliu și să își asume riscuri semnificative. Cu toate acestea, investitorii care trebuie să se concentreze pe termen lung sau care trebuie să fie mai conservatori în ceea ce privește portofoliul, nu sunt susceptibili să investească în contracte pe viitor (de exemplu, nu sunt adecvate fondurilor de pensii sau companiilor de asigurări).
Investitori bogați. Investitorii cu sume mari de bani au oportunitatea de a profita din tranzacționarea futuresului cu petrol brut. Își pot permite să își asume riscul de a pierde mulți bani și sunt atrași de oportunitatea de a face profituri mari. Sunt interesați în special de achiziționarea acestor futures atunci când se pare că prețurile petrolului vor crește semnificativ.
Companii sau organizații cu petrol ca cheltuieli majore. Multe companii au cheltuieli mult mai mari atunci când prețurile petrolului cresc și pot achiziționa contracte futures pentru a se bloca în prețuri mai mici. Petrolul este una dintre cele mai mari cheltuieli pentru companiile aeriene, companiile de utilități, rafinăriile și marile firme de transport. Adesea vor să-și acopere riscul cumpărând contracte futures pentru petrol, astfel încât să poată fi închise pentru a achiziționa petrol la prețuri mai mici, mai ales atunci când se tem că prețurile gazelor vor crește.
Alte companii petroliere. Companiile petroliere pot achiziționa de fapt reciproc viitorul lor, astfel încât să poată achiziționa petrol la prețuri mai mici decât rata pieței și să îl vândă pe piața deschisă. Cine este mai bun la prezicerea schimbărilor în prețurile petrolului decât companiile petroliere în sine?
Investitori individuali. Investitorii stridenti sunt dornici să urmărească orice strategie care le oferă posibilitatea de a câștiga mulți bani. Cu toate acestea, mulți ezită să investească în viitor pentru petrol datorită nivelului ridicat de risc implicat.

Când să investești în viitorul petrolier

Mulți investitori vor să profite de viitorul petrolului, dar ezită să facă scufundări. Suplimentarea este periculoasă pe această piață. Dacă sunteți serios în ceea ce privește investițiile în viitorul petrolului, trebuie să înțelegeți că aproape 100% din joc este calendaristic.

În primul rând, asigurați-vă că înțelegeți orele de tranzacționare care sunt cele mai potrivite pentru achiziționarea de contracte futures de petrol, care sunt, în general, între orele 9.00 și 12.00 EST. Acesta este cel mai aglomerat și cel mai lichid moment al zilei pentru comercianții cu cele mai mici spread-uri de oferte.

În al doilea rând, faceți o idee despre momentul în care prețul petrolului este probabil să crească. Iată câteva lucruri la care ar trebui să te gândești înainte de a investi în ulei:

Ce se întâmplă cu aprovizionarea cu petrol? Aceasta este probabil cea mai importantă întrebare. Unul dintre principalele motive pentru care prețurile petrolului cresc în acest moment este acela că oferta mondială de petrol se epuizează într-un ritm alarmant. Cu toate acestea, ar trebui să fiți conștienți de eforturile de a găsi noi surse de petrol, cum ar fi prin foraj în larg. Aceasta ar putea crește oferta pe termen scurt de petrol și modifica temporar prețurile. Reducerile temporare ale prețului sunt extrem de importante atunci când cumpărați futures care expiră într-o anumită perioadă de timp. Organizația țărilor exportatoare de petrol (OPEC) încearcă să mențină constant prețurile petrolului, dar în mod evident le este greu. De asemenea, țările OPEC câștigă foarte mulți bani vânzând petrol, astfel încât imparțialitatea lor în menținerea prețurilor la un nivel rezonabil poate fi pusă la îndoială.
Evoluții politice și războaie. Îngrijorările cu privire la războaiele din Afganistan și Irak au contribuit la creșterea costurilor petrolului în 2008. Instabilitatea politică are un efect semnificativ asupra prețului petrolului, în special în țările în care petrolul este o sursă majoră de venit. Asigurați-vă că urmați aceste evenimente, deoarece modificările prețului petrolului nu sunt, de obicei, în urmă.
Variabilele economice. Recesiunea a făcut ca mulți oameni să conducă mai rar. Angajații încearcă chiar să reducă costurile transportului la serviciu (de exemplu, telecomunicați câteva zile pe săptămână pentru a economisi bani pe gaz). Companiile aeriene văd și mai puține afaceri. Există o scădere generală a cererii de petrol, ceea ce afectează prețul. Deși aceste efecte sunt pe termen mai lung și mai dificil de prevăzut, trebuie luate în considerare în timp ce decideți să cumpărați sau nu contracte futures pentru petrol.
Timpul anului. Perioada anului are un impact puternic asupra prețului petrolului. În lunile de vară, există o cerere mare de petrol, deoarece oamenii călătoresc mai mult. Desigur, iarna este probabil cea mai mare perioadă în care prețurile petrolului cresc, pe măsură ce consumatorii își încălzesc casele și găsesc modalități de a menține căldura în timpul iernii. Achiziționarea unor contracte futures pe termen mai lung înainte de aceste luni poate oferi o oportunitate de a profita atunci când vin în realitate.

Cuvânt final

Investiția în viitorul petrolului poate fi o strategie excelentă. Sunt oportunități pentru investitori de a câștiga mulți bani, dar sunt, de asemenea, foarte riscanți. Înainte de a începe să investești în viitorul petrolier, asigură-te că știi ce faci. Ori vei face multe sau vei pierde foarte mult pe aceste piețe. Știți ce afectează prețurile petrolului și când este cel mai bun moment pentru a cumpăra. Chiar și profesioniștii greșesc acest lucru, deci fii realist cu tine însuți înainte de a te angaja să investești.